當投資人的總權益(總資產(chǎn))只有期貨公司要求的保證金 -3/時，公司會及時通知投資人添加保證金但如果期貨公司必須平倉一定數(shù)量才能使投資人保證金合理保證金-2/保證金Institutional-2保證金計算機構要求香港期貨Market期貨統(tǒng)一帶有PRiME選項。
1、 期貨交易所 保證金主要有哪些?都有哪些類型
期貨Product s保證金基本上可以在官網(wǎng)找到，但是需要找期貨 company開戶，期貨 company還是會在交易所，保障自身風險。期貨Exchange s保證金主要有以下幾種:1。Initial 保證金:開倉時期貨交易所要求投資者支付保證金。
2.維護保證金:在持有期間，投資者需要保持一定比例的保證金，以保證持倉安全。若持倉賬戶可用資金低于維護保證金 水平，交易所將發(fā)出追加保證金通知，要求投資者追加資金維護保證金 水平。3.Add 保證金:當投資者持有的合約盈虧超過一定限額時，交易所將發(fā)出add 保證金的通知，要求投資者追加資金，以滿足保證金的必要要求。
2、在國際 期貨市場上, 保證金制度一般有如下特點(
【答案】:在國際期貨市場中，保證金系統(tǒng)的實施一般具有以下特點:一是保證金對交易者的要求與其面臨的風險相對應。一般來說，交易員面臨的風險越大，需要的保證金就越多。例如，在美國期貨市場中，投機者所需的-0大于套期保值者和套利者所需的-0。二是交易所根據(jù)合約特點設定保證金的最低標準，并可根據(jù)市場風險進行調整。
當出現(xiàn)過度投機時，交易所可以增加保證金 水平以增加交易者入市成本，抑制投機，控制市場風險。三、分階段進行保證金的收集。一般來說，交易所或結算機構只向其會員收取保證金，而作為會員的期貨公司向其客戶收取保證金，分別稱為會員保證金和客戶-。保證金和管理對于期貨分層次分擔市場中的風險和管理具有重要意義。
3、 期貨公司應該如何控制風險?
強行平倉是指交易所根據(jù)有關規(guī)定，對會員和投資者持有的頭寸進行平倉的強制措施。會員和投資者出現(xiàn)下列情形之一的，交易所將對其頭寸進行強制平倉:會員結算準備金余額小于零，且在規(guī)定期限內無法補足；持倉超過持倉限額標準，未在規(guī)定期限內平倉；因違規(guī)被交易所強制平倉處罰的；根據(jù)交易所的應急措施，應當強制平倉；其他人應該被強制平倉。強制平倉的實施原則:強制平倉首先由會員實施，除交易所另有規(guī)定外，時限為開市后第一季度。
4、 期貨公司如何控制風險?投資者通常通過期貨公司進行交易，那么期貨公司應該如何控制風險？期貨公司的風險控制方法包括四個方面，即管理對客戶，管理對員工，管理對結算和風險，管理對制度和措施，以及自我監(jiān)控。(1)-4為客戶-4為客戶/包括:審核客戶資質、資金來源和資信，評估資金來源與交易風險的互動關系；加強對客戶的風險意識和守法教育；嚴格執(zhí)行客戶保證金-4/制度；提升客戶期貨知識和交易技巧水平；不同的客戶，不同的資金來源，區(qū)別對待，分類處理管理；建立爭議解決計劃。
5、股指 期貨 保證金制度的 保證金制度計算方法先看股指期貨 保證金系統(tǒng)計算方法。如果交易所收取的保證金的比例為12%，一般情況下期貨公司會在交易所保證金的比例基礎上提高幾個百分點。截至2月4日，IF1002合約收盤價為3264點。如果收盤價以300元為單位乘以各點的合約乘數(shù)，則合約價值為人民幣。如果按照15%的保證金的比例計算，每份合約保證金的持倉為人民幣。雖然持倉成本大大降低，但15%的/123，456，789-0/放大了6.67倍的杠桿，意味著收益和風險成倍增加，投資者需要加強風險控制。
當投資人的總權益(總資產(chǎn))只有期貨公司要求的保證金 -3/時，公司會及時通知投資人添加保證金但如果期貨公司必須平倉一定數(shù)量才能使投資人保證金合理-0比如，投資者共有100萬權益，按2月4日收盤價買入5只股指期貨模擬1002合約。算一下倉位期貨公司保證金合計，可用資金為人民幣。
6、 期貨 保證金制度的 期貨 保證金制度要求的計算Hong Kong期貨Market期貨Unified with options/PRiME方法計算各結算參與人的保證金金額要求。具體計算步驟如下:首先，利用商品組合的概念，取16種風險情景計算風險值，考慮跨月差價風險，但不考慮跨商品差價風險抵消。第二，風險陣列。風險數(shù)組表示一個交易日內衍生工具價值的增加或損失，價值變化的原因有兩個:一個是標的物價格的變化，稱為ScanRange二是標的物波動率范圍的變化，稱為VolatilityScanRange。
計算同一商品組合持倉的檢測風險值，即該合約在風險數(shù)組中的最大損失值，分為總額和凈額計算方法。選擇有倉位的風險數(shù)組，乘以倉位數(shù)。多倉為正，空倉為負。第四，結合delta。PriME使用delta信息來形成價差頭寸，每個合約使用一個單獨的delta值，稱為Compositedelta，它是通過對每個目標價格檢測點對應的Delta值進行加權平均來計算的。
7、 期貨的資金 管理日內波段可以直接去滿倉，滿倉必須等到最佳價位進入，至少滿足3: 1以上的止盈止損比。虧了就不能加倉了。還不如平倉，因為散戶控制不了趨勢，判斷失誤就必須認輸。這些問題需要一生去學習...市場總是在變化的，沒有固定的方法。方法一:等額交易固定金額交易顧名思義就是投資者每次交易時，保持開倉金額不變/123，456，789-3/。這種方法最大的優(yōu)點是操作簡單實用。
8、 期貨公司 管理辦法法律主體性:期貨公司是指依法設立的中介組織，接受客戶的委托，根據(jù)客戶的指令，以自己的名義為客戶進行期貨交易，并收取交易費用，交易結果由客戶承擔。期貨公司是交易者和期貨交易所之間的橋梁。1.期貨公司的職能是根據(jù)客戶的指令代理買賣合同期貨并辦理結算和交割手續(xù)；對客戶賬戶進行管理控制客戶交易風險；為客戶提供期貨市場信息，進行期貨交易咨詢，擔任客戶的交易顧問。
期貨經(jīng)紀公司名稱中的經(jīng)紀二字將被刪除，改為“期貨公司”。期貨公司主要從事國內商品的經(jīng)紀業(yè)務期貨，但自2010年4月16日股票指數(shù)期貨在CICC正式上市交易以來，期貨公司未來金融股票指數(shù)截至2010年1月，共有167 期貨家公司正式開業(yè)，未來隨著期貨行業(yè)的發(fā)展，并購會越來越多，期貨公司會面臨重新洗牌的局面，然后期貨公司會越來越少。
