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對(duì)沖基金怎么虧損,什么是對(duì)沖基金呢

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-08-25 06:11:33 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

美國(guó)投資人馬拉比在《學(xué)習(xí)熱愛(ài)對(duì)沖基金》一文中,總結(jié)了對(duì)沖基金的四個(gè)特征。首先,對(duì)沖基金顧名思義是用來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的一種基金,它與其他基金最顯著的不同在于交易時(shí)方向相反,數(shù)量相當(dāng),對(duì)沖基金主要有兩大特點(diǎn)吸引投資者和基金經(jīng)理,相比大眾所熟知的共同基金,對(duì)沖基金似乎要更神秘。

1、對(duì)沖基金是怎么盈利的?

對(duì)沖基金是怎么盈利的

首先,對(duì)沖基金顧名思義是用來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的一種基金,它與其他基金最顯著的不同在于交易時(shí)方向相反,數(shù)量相當(dāng)。也正是因?yàn)檫@個(gè)特性使得風(fēng)險(xiǎn)被有效控制,降低了組合風(fēng)險(xiǎn),雖然在收益為正的情況下意味著減少了收益,但對(duì)于追求穩(wěn)健型收益的投資者來(lái)說(shuō)是一大福音,對(duì)沖基金主要有兩大特點(diǎn)吸引投資者和基金經(jīng)理。第一,對(duì)沖基金具有極大的投機(jī)成分,誰(shuí)都希望能夠在牛市分一杯甜羹,

第二,對(duì)沖基金特別是對(duì)于基金公司來(lái)說(shuō)管理費(fèi)極高,基金公司將這部分管理費(fèi)用當(dāng)做持續(xù)穩(wěn)定的收益。其次,因?yàn)樾【幉磺宄阒傅挠悄姆街黧w,是投資者還是基金經(jīng)理,所以?xún)蛇叾贾v講,對(duì)投資者來(lái)說(shuō),利用對(duì)沖基金獲得收益無(wú)非是看準(zhǔn)時(shí)機(jī)同時(shí)購(gòu)入看跌期權(quán)。當(dāng)我們購(gòu)買(mǎi)的股票跌價(jià)跌到了我們購(gòu)買(mǎi)的期權(quán)價(jià)格以下,那我們就能將手中的股票以期權(quán)價(jià)賣(mài)出,從而沖掉風(fēng)險(xiǎn),不至于虧損太多,

對(duì)基金經(jīng)理來(lái)說(shuō),盈利主要是管理費(fèi)用和利潤(rùn)提成?;鸾?jīng)理往往把目光放在利潤(rùn)提成上,業(yè)績(jī)報(bào)酬會(huì)根據(jù)賺取利潤(rùn)而得到提成,利潤(rùn)越多提成越多,但其實(shí)根據(jù)對(duì)沖基金的特點(diǎn)本身,現(xiàn)在越來(lái)越多的優(yōu)秀基金經(jīng)理人把視野從追逐業(yè)績(jī)移到了商業(yè)模式,追求企業(yè)阿爾法使他們變得更穩(wěn)健,合理看待管理費(fèi)用收益,而不是一味地冒險(xiǎn)追加杠桿,擾亂市場(chǎng)秩序。

2、什么是對(duì)沖基金呢?它是如何盈利呢?

相比大眾所熟知的共同基金,對(duì)沖基金似乎要更神秘,為數(shù)不多的媒體報(bào)告也常常圍繞“索羅斯英鎊狙擊”、“麥道夫龐氏騙局”等負(fù)面話題,似乎,對(duì)沖基金是更高風(fēng)險(xiǎn)的投機(jī)行為。事實(shí)上,對(duì)沖基金因其更穩(wěn)定的收益、更低的風(fēng)險(xiǎn),成為機(jī)構(gòu)資金和大規(guī)模家族資金的首選品種,比如,世界上最大規(guī)模的對(duì)沖基金橋水,為投資人管理著上千億美元的資產(chǎn)。

而且,對(duì)沖基金因?yàn)楦弑壤姆旨t獎(jiǎng)勵(lì),也吸引了大批非常優(yōu)秀的基金經(jīng)理,什么是對(duì)沖基金?還真很難用一句話來(lái)給對(duì)沖基金一個(gè)很準(zhǔn)確的定義。美國(guó)投資人馬拉比在《學(xué)習(xí)熱愛(ài)對(duì)沖基金》一文中,總結(jié)了對(duì)沖基金的四個(gè)特征:1、私募,對(duì)沖基金屬于私募基金,不公開(kāi)發(fā)行,有較高的投資門(mén)檻。2、業(yè)績(jī)提成,對(duì)沖基金更考驗(yàn)基金管理者的資產(chǎn)管理能力,所以,投資人和投資管理者通常是共享收益,通常是2%的管理費(fèi),再加上20%的業(yè)績(jī)提成。

3、對(duì)沖,采用對(duì)沖的方式,屏蔽市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),只承擔(dān)勝率較大的風(fēng)險(xiǎn),以取得確定的收益。4、杠桿,可以借助杠桿放大風(fēng)險(xiǎn)和收益,根據(jù)投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)整預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)沖基金的投資范圍很廣,除非上市公司的股權(quán)以外,對(duì)沖基金基本上可以投資所有的有價(jià)證券,股權(quán)、期權(quán)、股指期貨、大宗商品期貨、外匯,等等各種金融工具及衍生品,

投資組合的收益率在說(shuō)對(duì)沖基金的盈利方式前,有必要先了解一個(gè)概念:投資組合的收益率。投資的目的是為了獲得回報(bào),也就是要有正的收益率,但是在進(jìn)行任何一項(xiàng)投資之前,我們都無(wú)法預(yù)知未來(lái)到底是賺錢(qián)還是賠錢(qián),這種不確定性就是投資的風(fēng)險(xiǎn),通常情況下,風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)成正比,風(fēng)險(xiǎn)越高收益可能越高。那么,有沒(méi)有可能既有高收益又有低風(fēng)險(xiǎn)呢?1952年,哈里.馬科維茨最早提出了風(fēng)險(xiǎn)與收益同等重要的概念,開(kāi)創(chuàng)了現(xiàn)代投資組合理論,標(biāo)志著現(xiàn)代金融科學(xué)的開(kāi)始,

現(xiàn)代金融理論把投資組合的收益分為兩部分,與市場(chǎng)無(wú)關(guān)的α收益,也叫做絕對(duì)收益,或者超額收益,與市場(chǎng)相關(guān)的β收益,也叫做相對(duì)收益。指數(shù)基金完全跟蹤的股票市場(chǎng),是單純的β收益,只要市場(chǎng)上漲指數(shù)就會(huì)上漲,指數(shù)下跌自然也就會(huì)下跌,對(duì)沖基金想要獲得的是更有價(jià)值的α收益,也就是在市場(chǎng)下跌的時(shí)候,要減少虧損甚至獲得收益。

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