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是什么原因?qū)е粱葿級(jí)下折，什么情況基金分基級(jí)b會(huì)下折

來(lái)源：整理 時(shí)間：2023-01-22 20:35:05 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，什么情況基金分基級(jí)b會(huì)下折

母基金凈值達(dá)到1.5元，多數(shù)分級(jí)基金會(huì)發(fā)生上折的。分級(jí)b的溢價(jià)也會(huì)很高的哦
跌破0.25元的“下折”閾值。多達(dá)10只分級(jí)基金的母基金再跌10%以內(nèi)便會(huì)觸發(fā)“下折”，其對(duì)應(yīng)的B份額包括工業(yè)4B、同瑞B(yǎng)、證券股B、轉(zhuǎn)債B級(jí)、創(chuàng)業(yè)板B、證保B級(jí)、鋼鐵B、券商B級(jí)以及煤炭B基等，而上述基金亦于昨日密集發(fā)布公告，提示下折風(fēng)險(xiǎn)。其中，工業(yè)4B、同瑞B(yǎng)的母基金需分別下跌約6.35%和6.59%便會(huì)觸發(fā)“下折”。

什么情況基金分基級(jí)b會(huì)下折

2，b級(jí)基金在什么情況下才能下折

下折是分級(jí)基金不定期折算的一種形式，為了保護(hù)A份額持有人的利益，約定當(dāng)B份額的凈值下跌到一定價(jià)格（一般是0.25元，轉(zhuǎn)債基金是0.45元）時(shí)，基金公司按照合同對(duì)分級(jí)基金進(jìn)行向下折算，使得A、B份額的凈值都回歸到初始凈值1?！　∠抡鄣挠绊憽　∫坏┯|發(fā)下折，分級(jí)A將以母基金的形式獲得一定的折價(jià)收益，以及當(dāng)期利息。分級(jí)B將扣除溢價(jià)資金和支付給A的利息，這部分資金占比因溢價(jià)率不同而定，多數(shù)情況下為50%-90%左右。
母基金凈值達(dá)到1.5元，多數(shù)分級(jí)基金會(huì)發(fā)生上折的。分級(jí)b的溢價(jià)也會(huì)很高的哦

b級(jí)基金在什么情況下才能下折

3，請(qǐng)教分級(jí)B基金的下折是怎么回事

分級(jí)基金是針對(duì)中小投資者設(shè)計(jì)的一種創(chuàng)新型公募基金產(chǎn)品。來(lái)從產(chǎn)品設(shè)計(jì)看，這類基金通過(guò)對(duì)母基金收益分配的安排，將基金巧妙地分解成風(fēng)險(xiǎn)收益特征完全不同的自兩類份額，其中B份額通過(guò)支付給A份額一定的融資成本獲得杠桿屬性?！　∵@里的分級(jí)產(chǎn)品并不局限于股票基金，也有債2113券型基金以及封閉、半封閉型等其他產(chǎn)品。封閉、半封閉式分級(jí)基金中的債券型基金大多不可配對(duì)轉(zhuǎn)5261換，而股票分級(jí)基金大多可以配對(duì)轉(zhuǎn)換?！　≈杂邢抡?，主要目的是對(duì)4102A份額提供收益保護(hù)。同時(shí)，在市場(chǎng)下1653跌、B份額杠桿加大時(shí)，下折可將杠桿恢復(fù)至2倍，避免極端情況下B份額血本無(wú)歸。

請(qǐng)教分級(jí)B基金的下折是怎么回事

4，分級(jí)B類基金下折 造成此現(xiàn)象的原因是什么

由于股票指數(shù)分級(jí)基金的母基金主要目的是跟蹤標(biāo)的指數(shù)，那么在標(biāo)的指數(shù)下跌的過(guò)程中分級(jí)母基金也會(huì)隨之下跌。由于分級(jí)A獲取給定的約定收益，和母基金漲跌幅無(wú)關(guān)，那么在母基金凈值下跌的過(guò)程中，分級(jí)B的凈值就會(huì)快速回落。在分級(jí)基金凈值小于等于一定閾值時(shí)，分級(jí)B就會(huì)采用分級(jí)“凈值歸一、份額縮減”的向下不定期折算，簡(jiǎn)稱“下折”。目前主流分級(jí)基金的下折閾值都為分級(jí)B凈值小于等于0.25元。
跌破0.25元的“下折”閾值。多達(dá)10只分級(jí)基金的母基金再跌10%以內(nèi)便會(huì)觸發(fā)“下折”，其對(duì)應(yīng)的b份額包括工業(yè)4b、同瑞b、證券股b、轉(zhuǎn)債b級(jí)、創(chuàng)業(yè)板b、證保b級(jí)、鋼鐵b、券商b級(jí)以及煤炭b基等，而上述基金亦于昨日密集發(fā)布公告，提示下折風(fēng)險(xiǎn)。其中，工業(yè)4b、同瑞b的母基金需分別下跌約6.35%和6.59%便會(huì)觸發(fā)“下折”。

5，分級(jí)基金上折是什么意思

所謂上折，是基金不定期折算方式之一，本質(zhì)相當(dāng)于在母基金實(shí)現(xiàn)較大漲幅時(shí)，對(duì)B份額進(jìn)行收益分配。所謂上折，是基金不定期折算方式之一，本質(zhì)相當(dāng)于在母基金實(shí)現(xiàn)較大漲幅時(shí)，對(duì)B份額進(jìn)行收益分配?，F(xiàn)行政策是母基凈值在達(dá)到1.5或者2元的時(shí)候進(jìn)行上折，及凈值重新回到1元，份額增多。在牛市時(shí)，母基金凈值和杠桿份額的凈值均實(shí)現(xiàn)大幅上漲，使得B份額的杠桿越來(lái)越小，甚至出現(xiàn)“杠桿失靈”的現(xiàn)象。通過(guò)向上折算，母基金與A、B份額的凈值相等，B份額恢復(fù)交易功能，同時(shí)也為B份額提供有效的退出機(jī)制。不定期折算分為向上折算（簡(jiǎn)稱為上折）和向下折算（簡(jiǎn)稱為下折）。上折實(shí)際上是一個(gè)杠桿回?fù)艿倪^(guò)程。向上折算就是當(dāng)母基金凈值達(dá)到某個(gè)設(shè)定的水平（例如1.500或者2.000）時(shí)，將分級(jí)A和B的凈值重新歸為1，凈值超出1的部分各自分別轉(zhuǎn)換為母基金份額的過(guò)程。 出現(xiàn)上折和下折的原因如下：1、上折是由于在牛市中，當(dāng)母基金凈值增長(zhǎng)，B份額凈值也同步增長(zhǎng)，其資產(chǎn)規(guī)模與A份額資產(chǎn)規(guī)模比值越來(lái)越大，杠桿則會(huì)越來(lái)越小，然而通過(guò)折算可以把份額凈值重新歸一，杠桿重新加載。2、下折的好處在于母基金凈值下跌到一定程度，進(jìn)取份額凈值可能跌至0，則穩(wěn)健份額的約定收益無(wú)法實(shí)現(xiàn)，采用下折方式使進(jìn)取份額凈值歸1，又能繼續(xù)承擔(dān)支付約定收益的義務(wù)，則折算后的穩(wěn)健份額約定收益仍能保證。3、作為投資者來(lái)說(shuō)，對(duì)待分級(jí)基金，首先要看懂基金合同，并不是所有分級(jí)基金都具備折算機(jī)制。其次需要注意的是，具有折算機(jī)制的分級(jí)基金的折算距離也不盡相同，這個(gè)折算距離是指B份額凈值距離觸發(fā)折算的閥值點(diǎn)的距離。
文章TAG：是什么原因?qū)е粱葿級(jí)下折是什么什么原因

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