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份額凈值是什么意思，基金份額凈值的基本定義

來源：整理 時間：2023-08-02 21:30:34 編輯：金融知識 手機(jī)版

1，基金份額凈值的基本定義

基金份額凈值，指以計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額余額所得的基金份額的價值?；鸱蓊~凈值，又稱為基金份額資產(chǎn)凈值是指申請當(dāng)日每一基金份額的成交價格。比如要贖回，其贖回價格就是以申請當(dāng)日的基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計算的。

基金份額凈值的基本定義

2，份額累計凈值是什么意思

累計凈值就是基金成立以來，基金的總體凈值。 累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計單位派息金額。 基金一般都要進(jìn)行分紅或拆分，經(jīng)過復(fù)權(quán)所看到的凈值就是累計凈值。比如，某基金的單位凈值為1.50元，現(xiàn)對每位投資者進(jìn)行分紅每單位派0.50元的現(xiàn)金，分紅過后的數(shù)據(jù)顯示為單位凈值為1.00元，累計凈值為1.50元。
基金份額凈值是每一基金份額代表的基金資產(chǎn)的凈值，它等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以當(dāng)日發(fā)行在外的基金份額總數(shù)?；鹄塾媰糁凳腔鸱蓊~凈值與基金成立以來累計分紅派息之和。 例如：2006年8月28日華夏紅利份額凈值是：1.55元；因為華夏今年以來共分紅0.05元/份，所以累計凈值是：1.60元。

份額累計凈值是什么意思

3，什么是基金份額凈值

一、基金份額折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額，使得基金單位凈值相應(yīng)降低。份額折算后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。 二、計算公式 1、基金份額凈值 基金份額凈值=(基金總資產(chǎn)—基金總負(fù)債)/基金總份額 其中，基金總資產(chǎn)是指基金所擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、債券等各類有價證券、銀行存款本息及其它投資)的資產(chǎn)總額; 基金總負(fù)債是指基金運作及融資時所形成的負(fù)債(包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等); 基金總份額是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金份額的總數(shù)。 2、基金份額累計凈值 基金份額累計凈值=基金份額凈值+歷次分紅累計值

什么是基金份額凈值

4，基金份額凈值 什么是基金份額凈值

你好，基金份額凈值，指以計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額余額所得的基金份額的價值。基金份額凈值，又稱為基金份額資產(chǎn)凈值是指申請當(dāng)日每一基金份額的成交價格。比如要贖回，其贖回價格就是以申請當(dāng)日的基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計算的?；鸱蓊~凈值基金份額凈值=（基金總資產(chǎn)—基金總負(fù)債）/基金總份額 其中，基金總資產(chǎn)是指基金所擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券等各類有價證券、銀行存款本息及其它投資）的資產(chǎn)總額；基金總負(fù)債是指基金運作及融資時所形成的負(fù)債（包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等）；基金總份額是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金份額的總數(shù)?；鸱蓊~累計凈值基金份額累計凈值=基金份額凈值+歷次分紅累計值
基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運作時間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。一般說來，累計凈值越高，基金業(yè)績越好。 累計份額凈值=基金份額凈值+基金成立后累計分紅 基金凈值是指基金資產(chǎn)總值減去按照國家有關(guān)規(guī)定可以在基金資產(chǎn)中扣除的費用后的價值。 單位凈值是指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金單位總數(shù)后的價值。

5，基金份額和基金凈值分別是什么意思

基金份額類似于股份，一般是指基金投資人對基金享有的份額，它是基金的基本構(gòu)成單位和計算單位，體現(xiàn)著基金投資人（基金份額持有人）的權(quán)利和義務(wù)?；饍糁?，是指每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出的基金總資產(chǎn)價值,扣除基金當(dāng)日之各類成本及費用后,所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)值。除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù),就是每單位基金凈值。擴(kuò)展資料根據(jù)本法第5條的規(guī)定，封閉式基金的基金份額可以在依法設(shè)立的證券交易場所交易，采用其他運作方式的基金，如果需要上市交易，授權(quán)國務(wù)院另作規(guī)定。因此，本章所說的基金份額上市交易專指封閉式基金的基金份額的上市交易?；鸱蓊~的上市交易，是指經(jīng)基金管理人申請，國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，基金份額在證券交易所掛牌，采用公開集中競價方式進(jìn)行買賣。參考資料百度百科-基金份額百度百科-基金凈值
一、1、基金份額類似于股份，一般是指基金投資人對基金享有的份額，它是基金的基本構(gòu)成單位和計算單位，體現(xiàn)著基金投資人（基金份額持有人）的權(quán)利和義務(wù)。2、基金凈值，是指每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出的基金總資產(chǎn)價值,扣除基金當(dāng)日之各類成本及費用后,所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)值，除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù),就是每單位基金凈值。 基金累計凈值＝單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬于一個參照值。二、舉例說明,例如:2002年7月2日某基金單位凈值是1.0486元,今年4月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元1、“凈值”二字，本身的含義就是除去負(fù)債后的值：高凈值客戶，即那些沒有或有很少負(fù)債的富人；凈資產(chǎn)，即企業(yè)的總資產(chǎn)除去所欠的外債。2、基金單位凈值就相當(dāng)于是份額的“計量單位”，你買入私募基金時凈值的多少，決定著你最終換取的份額多少，同時它也是私募基金收益的計算依據(jù)。擴(kuò)展資料：1、基金份額是指基金發(fā)起人向投資者公開發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對基金財產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。3、開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。參考資料：基金份額_百度百科 基金單位凈值_百度百科
基金份額是指基金發(fā)起人向投資者公開發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對基金財產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。根據(jù)本法第5條的規(guī)定，封閉式基金的基金份額可以在依法設(shè)立的證券交易場所交易，采用其他運作方式的基金，如果需要上市交易，授權(quán)國務(wù)院另作規(guī)定。因此，本章所說的基金份額上市交易專指封閉式基金的基金份額的上市交易。基金份額的上市交易，是指經(jīng)基金管理人申請，國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，基金份額在證券交易所掛牌，采用公開集中競價方式進(jìn)行買賣。基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額?；饐挝粌糁导疵糠莼饐挝坏膬糍Y產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。擴(kuò)展資料：基金份額凈值基金份額凈值=（基金總資產(chǎn)—基金總負(fù)債）/基金總份額 其中，基金總資產(chǎn)是指基金所擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券等各類有價證券、銀行存款本息及其它投資）的資產(chǎn)總額；基金總負(fù)債是指基金運作及融資時所形成的負(fù)債（包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等）；基金總份額是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金份額的總數(shù)?；鸱蓊~累計凈值基金份額累計凈值=基金份額凈值+歷次分紅累計值 參考資料：基金凈值-百度百科基金份額-百度百科
基金份額類似于股份，一般是指基金投資人對基金享有的份額，它是基金的基本構(gòu)成單位和計算單位，體現(xiàn)著基金投資人（基金份額持有人）的權(quán)利和義務(wù)。基金凈值，是指每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出的基金總資產(chǎn)價值,扣除基金當(dāng)日之各類成本及費用后,所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)值。除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù),就是每單位基金凈值。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，如今基金份額上市交易的核準(zhǔn)程序是：1.基金管理人向證券交易所提交上市交易申請書、上市公告書、基金募集申請核準(zhǔn)文件、基金份額發(fā)售文件、基金合同、基金托管協(xié)議、驗資報告、基金管理人和基金托管人資格證明文件、基金財產(chǎn)托管證明文件等，向證券交易所申請基金份額上市交易。2.證券交易所對基金管理人提交的文件進(jìn)行審查，對符合上市交易條件的，出具審查意見，擬訂上市交易時間，并附相關(guān)文件，報國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。3.國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對證券交易所提交的文件按照規(guī)定進(jìn)行審查，作出核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的決定，并通知證券交易所和基金管理人，不予核準(zhǔn)的應(yīng)當(dāng)說明理由。4.基金份額上市交易申請經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的，由證券交易所出具上市通知書，并與基金管理人訂立上市交易協(xié)議，安排基金份額上市交易。擴(kuò)展資料：基金資產(chǎn)的估值原則如下：1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。2、未上市的股票以其成本價計算。3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應(yīng)計利息額計算。4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。參考資料：百度百科 基金份額百度百科 基金凈值
基金份額類似于股份，一般是指基金投資人對基金享有的份額，它是基金的基本構(gòu)成單位和計算單位，體現(xiàn)著基金投資人（基金份額持有人）的權(quán)利和義務(wù)。1w的1元一份是10000份，2元一份是5000份什么是基金凈值基金凈值，是指每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出的基金總資產(chǎn)價值,扣除基金當(dāng)日之各類成本及費用后,所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)值。除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù),就是每單位基金凈值?；鹄塾媰糁担絾挝粌糁蹬c基金成立以來累計分紅派息之和,它屬于一個參照值。舉例說明,例如:2002年7月2日某基金單位凈值是1.0486元,今年4月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元擴(kuò)展資料：共同基金所擁有的資產(chǎn)。每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出之總資產(chǎn)價值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)價值。除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù)，就是每單位凈值。凈值計算凈值計算按一般公認(rèn)的會計原則，基金資產(chǎn)凈值總額=基金資產(chǎn)總額－基金負(fù)債總額。一、基金資產(chǎn)總額基金資產(chǎn)總額包括基金投資資產(chǎn)組合的所有內(nèi)容：（1）基金擁有的上市股票、認(rèn)股權(quán)證，以計算日集中交易市場的收盤價格為準(zhǔn)；未上市的股票、認(rèn)股權(quán)證則由有資格指定的會計師事務(wù)所或資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)測算。（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為準(zhǔn)；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應(yīng)收利息為準(zhǔn)。（3）基金所擁有的短期票據(jù)，以買進(jìn)成本加上自買進(jìn)日起至計算日止應(yīng)收的利息為準(zhǔn)。（4）若第（1）條、第（2）條中規(guī)定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。（5）現(xiàn)金與相當(dāng)于現(xiàn)金的資產(chǎn)，包括存放在其他金融機(jī)構(gòu)的存款。（6）有可能無法全部收回的資產(chǎn)及或有負(fù)債所提留的準(zhǔn)備金。（7）已訂立契約但尚未履行的資產(chǎn)，應(yīng)視同已履行資產(chǎn)，計入資產(chǎn)總額。二、基金負(fù)債總額基金負(fù)債總額包括的內(nèi)容有：（1）依基金契約規(guī)定至計算日止對托管人或管理人應(yīng)付未付的報酬。（2）其他應(yīng)付款，包括應(yīng)付稅金等。基金債務(wù)應(yīng)以逐日提列方式計算。需要說明的是，如果遇到特殊情況而無法或不宜按上述要求計算資產(chǎn)凈值總額時，管理人應(yīng)依照主管機(jī)關(guān)的規(guī)定辦理。參考資料：百度百科：基金份額；百度百科：基金凈值
網(wǎng)上摘錄如下：基金凈值 [編輯本段]凈資產(chǎn)價值 net asset value，nav 共同基金所擁有的資產(chǎn)每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出之總資產(chǎn)價值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)價值。除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù)，就是每單位凈值。 基金估值是計算凈值的關(guān)鍵 單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值計算的公式為：單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)。 其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產(chǎn)總額?？傌?fù)債是指基金運作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項費用，應(yīng)付資金利息等。基金單位總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量。 基金估值是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵?；鹜稚⑼顿Y于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值?；鹳Y產(chǎn)的估值原則如下： 1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。 2、未上市的股票以其成本價計算。 3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應(yīng)計利息額計算。 4、遇特殊情況無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時，基金管理人依有關(guān)規(guī)定辦理。 基金凈值、單位基金凈值、累計基金凈值的區(qū)別 基金凈值即基金單位資產(chǎn)凈值，簡稱基金凈值（net asset value，nav），也叫每份基金單位的凈值。 計算公式為：基金單位資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金單位總數(shù)。其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負(fù)債是指基金運作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量。開放式基金的單位總數(shù)每天都在變化，因此須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計數(shù)為準(zhǔn)。在每個營業(yè)日收市后，將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時的基金單位總數(shù)，就得出當(dāng)日的單位資產(chǎn)凈值。
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