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小公司的出納都干什么，出納主要做哪些工作呢

來源：整理 時間：2022-12-02 12:15:04 編輯：金融知識 手機版

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1，出納主要做哪些工作呢

一般出納的工作主要是做好五個方面。 1、審核收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付業(yè)務(wù)。 2、 保管公司印章，空白收據(jù)，空白支票和印章，空白收據(jù)，空白支票的領(lǐng)用、注銷、掛失工作。 3、 登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。編制記帳憑證，并逐筆順序登記與現(xiàn)金核對是否相符。銀行存款余額與銀行帳號對帳單核對。 4、 保管庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確?，F(xiàn)金及有價證券完整無缺，負(fù)賠償責(zé)任。 5、 保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。

出納主要做哪些工作呢

2，一般中小企業(yè)會計和出納的職責(zé)和分工有哪些主要做什么事賬務(wù)

一般在小企業(yè)，只設(shè)置一個會計員和一個出納員的情況下，出納只管現(xiàn)金和銀行存款，跑銀行（連稅務(wù)都由會計操作）如果會計做憑證不轉(zhuǎn)給出納，出納只提供現(xiàn)金和銀行存款的流水即可其他都由會計處理
出納主要是管錢的，現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬會計主要寫記賬憑證，總賬，明細(xì)賬，報表，稅務(wù)方面的
簡單地說，會計做賬，出納付錢。如果你做出納，你需要根據(jù)會計審核過的單據(jù)收付款項，拿著會計做好的單子去銀行和稅 務(wù)辦理相關(guān)事項即可。但是，涉及現(xiàn)金和銀行存款的賬目，需要你收付款項后填寫日記賬。另外如果你們單位電算化記賬，不會電腦就太麻煩了。最起碼趕緊學(xué)會word、excel之類的基礎(chǔ)操作，上班后如果單位電算化記賬，盡快學(xué)會所用會計軟件的操作
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一般中小企業(yè)會計和出納的職責(zé)和分工有哪些主要做什么事賬務(wù)

3，出納一般日常都是做些什么

出納注意事項：1、庫存現(xiàn)金的管理（日清日結(jié)）2、熟悉了解財務(wù)制度，以簽字為準(zhǔn)的付出現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬。3、各類支票、貸記憑證、結(jié)算業(yè)務(wù)申請書等票據(jù)的填寫。4、月度和財務(wù)的對賬。5、相關(guān)的票據(jù)的審核制度。6、其他財務(wù)相關(guān)事宜。
現(xiàn)金的收支管理，現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，工資發(fā)放等
出納主要工作是收錢（收支票，收現(xiàn)金，然后送解到銀行），付錢（到銀行領(lǐng)現(xiàn)金 付現(xiàn)金。開支票交客戶或業(yè)務(wù)員，開銀行付款憑證，然后拿到銀行支付）。登記現(xiàn)金日記帳（現(xiàn)金收付）和銀行日記帳（銀行收付），做工資和發(fā)工資，銀行日記帳月底要和銀行對帳單核對一致，如不一致要編制銀行存款調(diào)節(jié)表，月末現(xiàn)金余額和銀行存款余額要和會計總賬核對。 編制分錄是看各企業(yè)不同，有的是出納編制，有的是出納編制，有財務(wù)軟件的企業(yè)一般出納要輸入現(xiàn)金收付和銀行存款收付憑證，這個比較簡單，不用擔(dān)心的。 注意事項就是主要是要細(xì)心，付現(xiàn)金不能有差錯，少了現(xiàn)金要賠錢，銀行付款要注意不能出差錯，哪個客戶那個賬戶和付款金額不能搞錯，收到的支票和匯票 承兌匯票，填數(shù)字和背書一定不能錯，如果搞錯，那麻煩很大，總的來說，要細(xì)心和用心就能把出納工作做好。

出納一般日常都是做些什么

4，公司出納一般要干些什么

公司出納日常工作有：1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。 2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。 3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。 4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。 5、填制有關(guān)收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。 6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。 7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。 8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。 10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作等。
主要是跟銀行打交道,做的事情主要有:匯款,報銷,登賬.像二樓說的那樣,但最主要的還是人要細(xì)心些慎行些,現(xiàn)金報銷,一定要記得錢出單拿.日清日結(jié).匯款時一定要寫正確收款人賬戶與名稱及開戶行.登賬就逐筆登記就行了.做好這些就很好了.加油~
出納的工作挺簡單的跑跑銀行、給人報報帳、登記現(xiàn)金和銀行日記帳等一些和現(xiàn)金有關(guān)的事情
一、收貨款及其他次要業(yè)務(wù)收入二、支付貨款，支付借款，報銷公司日常費用，三、銀行業(yè)務(wù)往來，如取現(xiàn)金，結(jié)算轉(zhuǎn)賬支票等四、登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳。五、每日核對庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。

5，出納一般都做些什么

(出納)崗位責(zé)任 第一條 負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金及各種外幣，并在現(xiàn)金管理規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。依照銀行結(jié)算規(guī)定，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。 第二條 依據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置掌管現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及其他貨幣資金明細(xì)賬，并進行總分類核算；反映各項貨幣資金的收付結(jié)存情況，做到現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)、賬款相符；嚴(yán)格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，做到不任意坐支；不以白條抵充庫存現(xiàn)金；不保管賬外現(xiàn)金，保證銀行存款日記賬每日結(jié)出余額；月終逐筆核對賬面余額與銀行對賬單，如有錯記漏記，應(yīng)查明原因，及時更正；如有未達賬項，應(yīng)按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”調(diào)節(jié)相符，逐筆列示未達賬項并及時查詢。對其他貨幣資金明細(xì)賬，應(yīng)按制度規(guī)定設(shè)置明細(xì)賬戶，做到及時登記、經(jīng)常核對、定期結(jié)賬。 第三條 遵守有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，不兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作；不受理不真實、不合法和違反會計制度的收支業(yè)務(wù)。 第四條 根據(jù)經(jīng)審核無誤的收付憑證，辦理款項收付業(yè)務(wù)。堅持復(fù)核制度，辦理款項收付必須根據(jù)稽核崗位審核編制并簽章的收付款憑證，進行復(fù)核后再行辦理。重大開支項目要嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)人審批制度。整理裝訂經(jīng)辦的收付憑證及有關(guān)會計資料，定期移交保管會計檔案的崗位。 第五條 確保庫存現(xiàn)金、外幣、有價證券和經(jīng)批準(zhǔn)代為保管的貴重物品的安全完整。嚴(yán)守保險柜密碼的秘密，不任意將保險柜鑰匙交給他人。 第六條 妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章，按制度規(guī)定，對簽發(fā)票據(jù)所使用的全部印章妥善保管。 第七條 加強對空白支票和空白收據(jù)的管理，專設(shè)備查簿，登記票據(jù)領(lǐng)用和注銷手續(xù)。票據(jù)作廢加蓋作廢戳記后與存根一起保存。支票遺失時，應(yīng)按銀行規(guī)定辦理掛失手續(xù)。 第八條 按規(guī)定負(fù)責(zé)辦理外幣的收付、折算和保管業(yè)務(wù)。并依據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置和掌管各種外幣的銀行存款日記賬，進行序時及明細(xì)核算，保證日清月結(jié)、賬款相符。

6，大家?guī)蛶兔Ω嬖V我一般公司的出納要做些什么事情

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。第十三條 及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
還可以，餐飲是實體行業(yè)，旱澇保收，做餐飲財務(wù)是一門單獨的學(xué)問，餐飲門楷低，所以老板文化不高，更別提什么經(jīng)濟管理了，只要你學(xué)深了，往餐飲成本財務(wù)發(fā)展，以后就是企業(yè)的老大，比人事部還牛。

7，出納是做什么的

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。具體工作內(nèi)容如下：（1）貨幣資金核算①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項。②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。（2）往來結(jié)算①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。②核算其他往來款項，防止壞賬損失。（3）工資結(jié)算①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金③負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對象，進行明 細(xì)核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報表。
了解了資金收支的一般程序后，究竟出納員一天的工作應(yīng)該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進行，使出納信息得以及時反饋呢？1.上班第一時間，檢查現(xiàn)金、有價證券及其他貴重物品。2.列明當(dāng)天應(yīng)處理的事項，分清輕重緩急，根據(jù)工作時間合理安排。3.如有特殊情況，應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及會計主管請示資金安排計劃。4.按上述程序辦理各項資金收付業(yè)務(wù)，并把當(dāng)天收到的現(xiàn)金送存銀行，不得坐支現(xiàn)金。5.當(dāng)天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現(xiàn)金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時，應(yīng)分清現(xiàn)金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結(jié)出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理調(diào)度資金。6.當(dāng)天下班前，出納員應(yīng)進行賬實核對，必須保證現(xiàn)金實有數(shù)與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當(dāng)天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行余額調(diào)節(jié)后相符。7.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應(yīng)列明未盡事項，留待次日優(yōu)先辦理。8.根據(jù)單位需要，每天或每周報送一次出納報告。9.每月終了3日內(nèi)，出納員應(yīng)當(dāng)對其保管的支票、發(fā)票、有價證券，重要結(jié)算憑證進行清點，并按順序進行登記核對。
他們說的很書面，我來解釋下1、打網(wǎng)銀，就是銀行轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)在交易都通過網(wǎng)上銀行支付的2、記賬，其實只要現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬3、做好憑證，例如，費用報銷單什么的、工資單，讓相關(guān)人員簽字才能給錢，以明確責(zé)任4、小公司現(xiàn)金不多，有價證券什么的基本就沒有。大公司的話，大概就支票這類要保管好，相關(guān)印章也是，不要隨便亂蓋。5、人少的公司，出納要偶爾跑跑銀行，取個備用金什么大概就這些了，別的也沒什么，很簡單的，加油！
出納的日常工作范疇 出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。 具體地講，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。 從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。
平時的現(xiàn)金，銀行賬戶的管理，記記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，也可以對固定資產(chǎn)卡片賬的管理！
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