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基金的單位凈值和累計凈值是什么意思,基金里的單位凈值與累計凈值是什么意思

來源:整理 時間:2023-06-26 10:29:22 編輯:金融知識 手機版

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1,基金里的單位凈值與累計凈值是什么意思

單位凈值是該基金目前的價格累計凈值是該基金目前的價格加上已經(jīng)分紅的價格

基金里的單位凈值與累計凈值是什么意思

2,基金的單位凈值和累計凈值什么意思啊

基金單位凈值是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額得出的,基金單位累計凈值是基金單位凈值+(基金歷史上所有分紅派息的總額除以基金總份額)得出的基金單位凈值是反映當(dāng)前的基金資產(chǎn)狀況的數(shù)據(jù),基金單位累計凈值是反映該基金自成立以來的總體收益情況的數(shù)據(jù)
基金單位凈值 是指當(dāng)日該基金扣除管理費的費用后的當(dāng)日實際凈值;累計凈值 是指該基金自成立以來,如果不分紅或作別的分配的累計凈值,所以累計凈值會等于當(dāng)日凈值或大于當(dāng)日凈值,累計凈值也是選擇基金的一個重要參考標(biāo)

基金的單位凈值和累計凈值什么意思啊

3,基金的單位凈值和累計凈值是什么意思

通俗的說,單位凈值是基金當(dāng)天的漲跌表現(xiàn);累計凈值是基金成立以來的總漲跌表現(xiàn)。
累計凈值就是這個基金從成立以來到目前為止的凈值,期間有分紅有拆分都不管全部都算進去的總價值。 而單位凈值就是除去分紅跟拆分后,目前的價格。
得出的每份額基金當(dāng)日的價值,它屬于一個參照值。簡單來說基金單位(份額)凈值.基金累計凈值,就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額,指每份額基金當(dāng)日的價值, 差別就是累計凈值要考慮歷史分紅\拆分等情況,而當(dāng)前凈值只考慮目前。是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額

基金的單位凈值和累計凈值是什么意思

文章TAG:基金的單位凈值和累計凈值是什么意思

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