2.托管費-2托管費指基金 托管人保管處置基金資產(chǎn)?；鸸芾碣M可以簡單理解為基金管理人在經(jīng)營過程中獲得的報酬基金，管理費一般按1.5%逐日計提，基金 托管費用為基金 托管人(商業(yè)銀行)向基金提供服務，托管費用的計算方法如下:-2托管前一日的費用基金資產(chǎn)凈值×年托管費率 當年天數(shù)。

etf 基金隱性成本，主要是銀行托管手續(xù)費，還有管理費。我們通常買入基金，除了直接扣除的申購費和贖回費外，還會有基金的一些運營費用，無形中增加了投資基金的成本。這就是基金的“隱性成本”。這些費用直接從基金資產(chǎn)中扣除，這部分費用已經(jīng)從我們每天看到的基金凈值中扣除。這些費用是什么？下面就來一一揭秘吧。1.管理費管理費是支付給基金管理人的報酬，即基金公司幫助投資人管理基金收取的費用。

管理費率與基金風險成正比，貨幣基金的管理費最低，一般在每年0.15%-0.33%之間，債券基金和被動指數(shù)基金的管理費率為0.3%。2.托管費-2托管費指基金 托管人保管處置基金資產(chǎn)。比如銀行對基金財產(chǎn)的保管和處置所提取的費用。這部分費用是基金由公司支付給托管銀行。

管理費。基金以投資為目的，我們籌集投資人的錢，交給專業(yè)機構(gòu)(基金公司)和人(基金經(jīng)理)幫我們打理這筆錢。想怎么把錢花得最有價值是很辛苦的，所以收一些辛苦錢也很正常，是辛苦錢或者管理費。托管費，我們籌到的錢全部放在托管機構(gòu)，防止基金公司被挪用。留著涉及風險，需要工作人員負責對接基金公司，所以要收點錢。

網(wǎng)上直銷賬號基金認購費率最便宜，但上面種類較少基金。所以大多數(shù)人選擇第三方平臺購買基金，比如支付寶、田甜基金、好買基金等等?；鸪叨鹊目勺冃圆煌７忾]式基金有明確的存續(xù)期(在國內(nèi)不得少于5年)，在此期限內(nèi)發(fā)行的基金單位不可贖回。這種基金雖然在特殊情況下可以提出，但是要符合嚴格的法律條件。所以一般情況下基金的規(guī)模是固定的。

基金 托管收費比例與基金規(guī)模和地點有一定關系，托管收費收入與托管規(guī)模成正比。在一些國家和地區(qū)，/123，456，789-0/人還通過提供績效評估、會計等增值服務擴大收入來源。托管費用從基金資產(chǎn)中提取，費率會根據(jù)基金的類型有所不同。新興市場國家和地區(qū)的托管費比較高。托管國際上通常的年費率是0.2%左右。中國的封閉式基金按照0.25%-2托管費的比例收取，開放式基金按照合同約定的比例收取，通常低于0.23 456789-2/。股票-2托管的費率高于債券基金和貨幣市場托管。

基金手續(xù)費包括:申購費、贖回費、運營費(管理費、托管手續(xù)費及銷售服務費)?；鹫J購費根據(jù)交易金額的不同而不同，交易金額越大，收費標準越低。/12344即使為0，基金，營業(yè)費用也每天在基金的資產(chǎn)中計提，每月支付，不單獨向投資者收取。每個基金的收費標準都不一樣。詳見基金的交易規(guī)則。比如a 基金的認購費是0.15%，你買基金 10萬元，那么你就可以算出基金的認購費是:10萬*0.150元，基金贖回。基金贖回費為0.25%，因此可以計算出基金贖回費為:10萬元*0.25%0元。

管理費是基金公司管理基金服務費托管費用是基金錢存銀行。基金公司銷售服務費為基金公司基金廣告及其他費用。這些錢都是從基金資產(chǎn)中扣除的。其實這些費用已經(jīng)從基金我們每天看到的凈值中扣除了。以上費用與你無關。對你來說重要的是申購費率和贖回費率。如果要換算基金，加一個換算率。

銷售服務費為基金公司基金廣告及其他費用。延伸資料:根據(jù)不同的標準，證券投資基金可分為不同的類別:(1)根據(jù)基金是否可追加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。公開基金未上市交易(看情況)，由銀行、券商、基金公司、基金規(guī)模不固定；封閉式基金有固定存續(xù)期，一般在證券交易所上市交易，投資者在二級市場買賣基金單位。

Transfer 托管費用:這是辦理深圳股票、基金Transfer托管業(yè)務時繳納的費用。此項費用按戶計算，a股每戶轉(zhuǎn)托管時向轉(zhuǎn)出方證券公司繳納30元，b股為100港元。1.委托費:該費用主要用于支付通訊等費用。一般以交易為單位，交易上海股票和基金時，上海本地券商每筆收取1元，異地券商每筆收取5元；在深圳股票和基金交易時，券商按照1元收費。這個費用是在沒有網(wǎng)上交易的年代收取的。隨著網(wǎng)上交易的普及，很多證券公司已經(jīng)取消了這項費用，但部分地區(qū)、部分券商仍在收取。

管理費和托管費與投資人無關，因為你投資的時候，這些費用已經(jīng)計算好了，是基金公司內(nèi)部計算的。說的更清楚一點，就是說你每天看到的是基金凈值?；鸸芾碣M:支付給基金管理人的管理報酬，一般按資產(chǎn)凈值的一定比例從基金資產(chǎn)中提取。在國外，基金管理費通常按日計算，在每個估值日按照基金凈資產(chǎn)的一定比例(年費率)定期支付。

托管費通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%。每日累計，按月支付給托管人。這筆費用也是從基金 assets中支付，不需要單獨向投資者收取。收取原則:基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由管理人發(fā)送至基金托管人基金管理費。

1、基金管理費由基金資產(chǎn)于每月月底一次性直接支付給基金經(jīng)理，托管費一般每日按0.25%計提，支付給。2.基金管理費和托管費按日計提?；鸸芾碣M可以簡單理解為基金管理人在經(jīng)營過程中獲得的報酬基金，管理費一般按1.5%逐日計提?；?托管費用為基金 托管人(商業(yè)銀行)向基金提供服務。托管費用的計算方法如下:-2托管前一日的費用基金資產(chǎn)凈值×年托管費率 當年天數(shù)。

一般在購房合同中都有明確的規(guī)定。常見的基金類型有貨幣基金、債券基金、混合基金和股票類型基金。他們的風險反過來增加，但他們的收益也會增加。不一樣基金適合不同的人。購買基金理財時，一定要充分考慮自己承擔風險的能力。3.管理費:是付給基金管理人的管理報酬，即投資人買入基金并將資金交給基金公司進行投資，但基金公司不是白管的，所以管理費是/123。

基金管理費:權證基金的年費率為1.5%和2.5%。最低的是貨幣市場基金，其年化率僅為0.5%1%。協(xié)會公布的香港基金和其他基金年管理費為:債券基金年費率0.5%和1.5%，股票-2/年。在美國等發(fā)達國家和地區(qū)如基金，通?；鸬哪旯芾碣M在1%左右。然而，在一些發(fā)展中國家或地區(qū)，這一比例更高。比如臺灣省的基金年化管理率一般為1.5%，一些發(fā)展中國家的基金年化管理率甚至超過3%。

這筆費用也是從基金 assets中支付，不需要單獨向投資者收取。擴展信息:-2托管費用核算:1，該賬戶的核算依據(jù)為基金合同和招股說明書托管費用。二，-2托管費用的核算原則:-2托管費用按照基金合同及募集說明書規(guī)定的方法和標準計提，按應計金額進行核算。三，-2 托管費用的賬務處理:提取-2托管耗時，借記本科目，貸記應付賬款托管費用科目；支付基金 托管時，借記應付賬款托管貸記銀行存款賬戶。