TA 系統(tǒng)是-2系統(tǒng)的注冊(cè)、登記和結(jié)算。一個(gè)注冊(cè)在基金公司自有TA 系統(tǒng)，TA(過(guò)戶代理)，基金登記結(jié)算系統(tǒng)，主要功能是對(duì)投資者的投資進(jìn)行記賬，登記投資者的持有情況，比如現(xiàn)在的TA 系統(tǒng)，有一個(gè)業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)哪K，是基于基金分紅或者贖回，資金流向方式如下:分配基金期間，按份額分配，TA-。
/image-1 1、什么叫TA賬戶?
TATradeAgent交易代理基金交易賬戶是銀行為投資者在銀行進(jìn)行基金交易而設(shè)立的賬戶。投資者通過(guò)銀行代理機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)時(shí)，必須開(kāi)立基金交易賬戶。該賬戶用于記錄投資者的基金交易活動(dòng)及其基金股票。每位投資者只能申請(qǐng)開(kāi)立一個(gè)基金交易賬戶。TA賬號(hào)就是TA 系統(tǒng)給出的賬號(hào)。TA 系統(tǒng)是-2系統(tǒng)的注冊(cè)、登記和結(jié)算。
那是你在基金 company開(kāi)的賬戶。A 基金公司只能開(kāi)立一個(gè)賬戶。1.1號(hào)。TA賬戶是一個(gè)交易賬戶，由基金 Company用來(lái)記錄投資者的各類信息，包括持股情況、分紅方式、購(gòu)買渠道等信息。這個(gè)是銀行自動(dòng)給你開(kāi)的，你就別管了。2.基金TA賬戶是基金管理公司賬戶，基金交易賬戶是你基金在工行的交易賬戶。兩個(gè)賬戶都要設(shè)置。其實(shí)對(duì)于投資人來(lái)說(shuō)，他們是沒(méi)用的。
2、深市TA是什么意思?可以通俗易懂的話來(lái)說(shuō)嘛?謝謝!
TA表示交易代理，即別人在深圳開(kāi)戶交易基金。你可以在賬號(hào)里看到基金的一些信息。TA的英文是TransferAgent，直譯意思是過(guò)戶登記。TA 基金可通過(guò)代理機(jī)構(gòu)基金開(kāi)戶。是登記過(guò)戶登記機(jī)構(gòu)為投資者開(kāi)立的用于記錄投資者持有的股份基金及其變動(dòng)情況的賬戶。TA 系統(tǒng)是中國(guó)結(jié)算公司Open 基金登記結(jié)算系統(tǒng)的簡(jiǎn)稱。
3、券商自建 ta可以不接中登嗎
如果產(chǎn)品銷售不在鄧忠結(jié)算，則不需要訪問(wèn)鄧忠TA。比如目前私募基本都是以自建TA為主。即使TA業(yè)務(wù)交給第三方，第三方也是采用自建TA的模式。但如果涉及場(chǎng)內(nèi)結(jié)算的產(chǎn)品，如ETF 基金、LOF 基金，前者只能場(chǎng)內(nèi)交易，后者可以場(chǎng)內(nèi)交易，也可以場(chǎng)外交易，但只要是場(chǎng)內(nèi)結(jié)算的產(chǎn)品基金，就只能在鄧忠TA注冊(cè)處理。
一般來(lái)說(shuō)，公募基金公司會(huì)建兩個(gè)TA，分別是自建TA和中登分TA，而私募基金只有自建TA。TA 系統(tǒng)分為自建TA和子TA。那是什么意思？目前TA系統(tǒng)are基金Company和中國(guó)登記結(jié)算公司的用戶。其中，自建TA是基金 TA 系統(tǒng)由公司、證券公司建立并運(yùn)營(yíng)，負(fù)責(zé)自身產(chǎn)品的登記結(jié)算。自建TA的股份登記結(jié)算都在基金公司自己這邊?，F(xiàn)在越來(lái)越多的基金公司采用自建TA，在產(chǎn)品結(jié)算等方面都比鄧忠TA方便。
4、#業(yè)績(jī)報(bào)酬在證券公司運(yùn)營(yíng) 系統(tǒng)中的處理業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)是指基金管理人收取的浮動(dòng)管理費(fèi)，根據(jù)投資收益計(jì)算，用于獎(jiǎng)勵(lì)管理人每創(chuàng)造一筆收益的價(jià)值。投資者支付的浮動(dòng)管理費(fèi)越多，投資收益越高，管理人收取的業(yè)績(jī)報(bào)酬來(lái)自投資者的收益。TA(TransferAgent)，基金登記結(jié)算系統(tǒng)，主要用于對(duì)投資者的投資進(jìn)行記賬，登記投資者在基金/中持有股份的變動(dòng)情況，比如現(xiàn)在的TA 系統(tǒng)。基于基金分紅或贖回，資金流向方式如下:ta在基金的分配過(guò)程中，基于股份對(duì)應(yīng)的分配資金，TA 系統(tǒng)增加了業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)的計(jì)算模塊，直銷賬戶可以基于TA 系統(tǒng)。
TA是基于每股在計(jì)算分紅和分配時(shí)權(quán)利相同的原則，而基金的凈值可以看作是基金收益(收益的因子，即，)的標(biāo)準(zhǔn)化處理。所以在偶然條件下，TA可以實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)挠?jì)算，前提是各股利益一致，進(jìn)行投資。但是基金的收益率和投資者是不一樣的。
5、 基金交易賬戶和 基金TA賬戶區(qū)別"基金交易賬戶"是我行為管理和記錄基金投資者在我行交易的品種和數(shù)量變化而開(kāi)立的賬戶；“基金TA賬戶”是指注冊(cè)人為投資者設(shè)立的賬戶，用于管理和記錄注冊(cè)人注冊(cè)的基金的品種和數(shù)量變化。基金交易賬戶和a 基金TA賬戶有什么區(qū)別？在基金交易中，有交易賬戶和基金TA賬戶。那么，它們的區(qū)別在哪里呢？
一、基金交易賬戶和基金TA賬戶1的含義?；鸾灰踪~戶基金賬戶是指登記機(jī)構(gòu)為投資者開(kāi)立的用于記錄其持有情況的賬戶，- 基金交易賬戶是指銷售機(jī)構(gòu)為投資者開(kāi)立的用于記錄投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)買賣基金的份額變動(dòng)及余額的賬戶。一般來(lái)說(shuō)，投資者應(yīng)該先開(kāi)立基金的賬戶，然后你買入時(shí)銷售機(jī)構(gòu)會(huì)自動(dòng)幫你開(kāi)立基金的交易賬戶。
6、 基金交易賬戶和 基金TA賬戶的區(qū)別是什么啊?基金交易賬戶與基金TA賬戶不同。投資者在另一家銀行購(gòu)買時(shí)需要告訴柜員自己的原基金TA賬戶(即注冊(cè)基金賬戶)，否則。因?yàn)橐粋€(gè)身份證號(hào)只能對(duì)應(yīng)一個(gè)基金TA賬戶，但可以對(duì)應(yīng)多個(gè)交易賬戶。TA賬號(hào)與基金公司相關(guān)，與銀行無(wú)關(guān)。雖然投資人開(kāi)在銀行，但其實(shí)銀行幫你開(kāi)在基金 company。TA賬號(hào)為基金賬號(hào)。
它有助于基金公司識(shí)別其客戶。包括戶名，證件號(hào)等等。一個(gè)身份證號(hào)在一個(gè)公司最多只能有兩個(gè)基金賬號(hào)，其中一個(gè)注冊(cè)在基金公司自己的TA 系統(tǒng)，另一個(gè)可以注冊(cè)鄧忠公司的TA賬號(hào)，也就是你的。但是有些基金公司沒(méi)有自己的TA 系統(tǒng)，所以你只能用鄧忠公司的TA賬號(hào)。但a 基金 account下可開(kāi)立多個(gè)交易賬戶，但直接交易賬戶，
7、TA 基金帳戶的 基金TA體系面臨大變革種種跡象表明，我國(guó)基金管理公司的注冊(cè)(TA)制度正面臨著自去年開(kāi)通基金成立以來(lái)最大的變革。中國(guó)證券登記公司開(kāi)發(fā)的open 基金登記結(jié)算正逐步走向市場(chǎng)的中心。隨著其與商業(yè)銀行尤其是網(wǎng)點(diǎn)分布較廣的四大國(guó)有商業(yè)銀行聯(lián)系的加快系統(tǒng)、基金管理公司TA 系統(tǒng)完全外包成為可能。那么，這會(huì)不會(huì)讓基金管理公司徹底放棄發(fā)展自己的TA 系統(tǒng)？
中國(guó)證券登記結(jié)算公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行對(duì)接簽約儀式在北京舉行。對(duì)接基金Technology系統(tǒng)將于明年正式投入使用，11月30日，近日獲得天通180指數(shù)基金設(shè)立批文的管理公司天通基金表示，將全面委托中國(guó)證券登記結(jié)算公司作為天通180指數(shù)基金的登記代理人。此前，現(xiàn)有融通基金管理公司在發(fā)售新藍(lán)籌融通基金時(shí)，率先采用了中國(guó)結(jié)算公司的系統(tǒng)的方式。
